AUDUSD Berdepan Ujian Penting Menjelang Data dan Keputusan Fed

Menuju sesi Jumaat, perhatian pasaran terarah kepada data utama dari UK dan AS, dengan KDNK UK serta sentimen pengguna AS dijangka menentukan nada pasaran mata wang. Dalam suasana ini, AUDUSD menunjukkan pemulihan kukuh, disokong ketahanan ekonomi Australia serta perbezaan hala tuju dasar monetari antara Reserve Bank of Australia (RBA) dan Rizab Persekutuan (Fed). Walaupun indikator momentum mencerminkan kekuatan, tanda awal perbezaan penurunan mula muncul, menjadikan paras teknikal utama semakin diperhatikan sambil menimbang data ekonomi dan isyarat bank pusat.

Persitiwa Ekonomi Berimpak Tinggi

Jumaat 09:00 pagi (GMT+3) – UK: KDNK b/b (GBP)

Jumaat 17:00 (GMT+3) – AS: Sentimen Pengguna UoM Awal (USD)

Analisis Carta

Sejak mencecah paras terendah 0.59124 pada 29 April, pasangan AUDUSD telah melonjak melebihi 12.5% daripada dasar ke puncak, menegaskan pemulihan yang ketara mata wang ini. Pendirian agresif RBA, berbeza dengan jangkaan pelonggaran dasar Fed pada September, meningkatkan daya tarikan relatif dolar Australia dalam kalangan pedagang.

Pemangkin teknikal utama kepada lonjakan ini ialah kemunculan ”Golden Cross”, apabila Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 20-tempoh melintasi EMA 50-tempoh dari bawah, memberi isyarat peralihan trend ke arah kenaikan. Ketika ini, AUDUSD kekal teguh di atas kedua-dua purata pergerakan. Sementara itu, pengayun Momentum bertahan melebihi paras 100, manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) berlegar berhampiran ambang terlebih beli 70—kedua-duanya menandakan momentum kenaikan berterusan.

Namun begitu, perbezaan penurunan mula terbentuk antara pengayun momentum dan pergerakan harga. Isyarat ini menimbulkan kewaspadaan kerana ia mungkin mendahului fasa pembetulan selepas kenaikan yang mendadak.

Paras Rintangan Utama

Sekiranya pembeli terus menguasai pasaran, pedagang boleh menumpukan perhatian kepada empat paras rintangan berpotensi berikut:

0.66637: Paras rintangan pertama pada 0.66637, sejajar dengan lanjutan Fibonacci 161.8% yang dilukis dari 0.65676 ke 0.64121.

0.67036: Paras rintangan kedua pada 0.67036, sepadan dengan rintangan mingguan R3, dikira menggunakan metodologi Pivot Points standard.

0.68192: Sasaran harga ketiga pada 0.68192, bersamaan dengan lanjutan Fibonacci 261.8% yang dilukis dari 0.65676 ke 0.64121.

0.70708: Sasaran tambahan pada 0.70708, mencerminkan lanjutan Fibonacci 423.6% yang dilukis dari 0.65676 ke 0.64121.

Paras Sokongan Utama

Sekiranya penjual menguasai pasaran, pedagang boleh memberi tumpuan kepada empat paras sokongan utama berikut:

0.66238: Paras sokongan awal pada 0.66238, mewakili paras tertinggi harian yang dicatat pada 24 Julai.

0.65676: Paras sokongan kedua pada 0.65676, sejajar dengan paras tinggi swing pada 14 Ogos.

0.65400: Sasaran penurunan ketiga pada 0.65400, sepadan dengan Pivot Point mingguan (PP) yang dikira menggunakan metodologi standard.

0.64818: Sasaran penurunan tambahan pada 0.64818, merujuk kepada paras terendah harian pada 2 September.

Fundamental

Ekonomi Australia terus menunjukkan ketahanan, dengan perbelanjaan isi rumah meningkat selama enam bulan berturut-turut disokong oleh pendapatan yang kukuh, pasaran buruh yang mantap serta pemotongan kadar faedah sebelum ini. Data Commonwealth Bank menunjukkan permintaan pengguna kekal stabil merentasi kebanyakan kategori, selari dengan angka Biro Perangkaan Australia (ABS) yang mengesahkan pertumbuhan KDNK suku kedua lebih tinggi daripada jangkaan.

Momentum berterusan ini telah mengubah jangkaan dasar monetari. Walaupun pasaran menjangkakan satu lagi pemotongan kadar pada November, Reserve Bank of Australia (RBA) dijangka mengekalkan kadar tunai pada 3.60% dalam mesyuarat pada bulan September. Namun, ahli ekonomi memberi amaran bahawa aktiviti pengguna yang kukuh boleh mengehadkan ruang untuk pelonggaran tambahan, sekali gus hanya memberi kelegaan sederhana kepada pemegang gadai janji pada masa hadapan.

Di AS pula, permohonan baharu bagi faedah pengangguran melonjak kepada 263,000 bagi minggu berakhir 6 September—paras tertinggi hampir tiga tahun, iaitu 27,000 lebih tinggi berbanding minggu sebelumnya. Purata pergerakan empat minggu meningkat kepada 240,500, naik 9,750 daripada purata disemak minggu sebelumnya. Angka ini menunjukkan pasaran pekerjaan mula menampakkan tanda-tanda kelembapan.

Pasaran secara meluas menjangkakan Rizab Persekutuan akan menurunkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas pada mesyuarat 17 September, walaupun pedagang masih melihat kemungkinan kecil langkah lebih agresif iaitu 50 mata asas. Momentum pelonggaran dasar ini semakin ketara selepas laporan pekerjaan Ogos yang lemah, dengan pertambahan guna tenaga hampir mendatar dan kadar pengangguran mencecah paras tertinggi hampir empat tahun. Kebanyakan penganalisis berpendapat Fed akan memilih pemotongan kecil sambil mengekalkan pilihan untuk lebih banyak penurunan pada akhir tahun ini.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, lonjakan AUDUSD mencerminkan ketahanan ekonomi Australia serta perbezaan hala tuju dasar antara RBA dan Fed. Walaupun isyarat teknikal menunjukkan kekuatan berterusan, kemunculan perbezaan menurun memberi amaran agar berhati-hati. Dengan data ekonomi berimpak tinggi dan keputusan bank pusat yang semakin hampir, pedagang wajar memantau paras utama dengan teliti kerana imbangan antara pertumbuhan, inflasi, dan dasar monetari terus menjadi pemacu arah pasaran.