Sentimen Bearish Melingkari di Atas AUDUSD

Landskap dagangan minggu ini dipengaruhi oleh data ekonomi berimpak tinggi, termasuk KDNK AS, KDNK Kanada, Indeks Harga Teras PCE AS dan PMI Pembuatan China. Perkembangan ini dijangka mendorong turun naik ketara dalam pasangan mata wang utama, khususnya yang berkaitan dengan USD, CAD dan CNY. Dalam keadaan ini, AUDUSD terus bergerak dalam julat terkawal, dengan isyarat teknikal menunjukkan kecenderungan bearish manakala faktor asas menekankan semula tekanan inflasi di Australia.

Peristiwa Ekonomi Berimpak Tinggi

Khamis 15:30 (GMT+3) – AS: KDNK awal s/s (USD)

Jumaat 15:30 (GMT+3) – Kanada: KDNK b/b (CAD)

Jumaat 15:30 (GMT+3) – AS: Indeks Harga PCE Teras b/b (USD)

Ahad 04:30 pagi (GMT+3) – China: PMI Pembuatan (CNY)

Analisis Carta

Sejak mencatat paras tertinggi 0.66238 pada 24 Julai, AUDUSD kekal bergerak mendatar dalam julat sisi, dihadkan pada rintangan 0.66238 dan disokong pada 0.64121. Isyarat pembalikan mula dikesan dengan corak Shooting Star, diikuti formasi ”Three White Soldiers” yang menandakan perubahan sentimen serta menamatkan percubaan untuk mengekalkan momentum kenaikan.

Latar teknikal kini semakin cenderung ke arah bearish. Persilangan antara Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 20 dan 50 tempoh telah membentuk ”Death Cross”, sekali gus mengukuhkan kecenderungan penurunan. Penunjuk momentum turut menyokong pandangan ini: Pengayun Momentum jatuh di bawah 100, menunjukkan kelemahan jangka pendek, manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) pada paras 50 menandakan kecenderungan negatif.

Penembusan berterusan di bawah 0.64121 akan mengesahkan momentum bearish baharu dan membuka ruang ke arah penurunan seterusnya.

Paras Rintangan Utama

Sekiranya pembeli berjaya menguasai pasaran, pedagang boleh memberi tumpuan kepada empat paras rintangan berikut:

0.65038: Paras rintangan awal ditetapkan pada 0.65038, mencerminkan paras tinggi harian yang dicatatkan pada 25 Ogos.

0.65334: Sasaran harga kedua ditetapkan pada 0.65334, mewakili rintangan mingguan, R1, yang dikira menggunakan metodologi Titik Pangsi standard.

0.65676: Objektif harga ketiga diperhatikan pada 0.65676, mencerminkan kemuncak daripada 14 Ogos.

0.66238: Sasaran menaik tambahan diunjurkan pada 0.66238, bersesuaian dengan titik tinggi yang dicatatkan pada 24 Julai.

Paras Sokongan Utama

Sekiranya penjual mengekalkan kawalan pasaran, paras sokongan berikut boleh dipertimbangkan:

0.64728: Paras sokongan awal dianggarkan pada 0.64728, mewakili Titik Pangsi mingguan, PP, yang dianggar menggunakan metodologi standard.

0.64121: Paras kedua dilihat pada 0.64121, bersesuaian dengan titik rendah daripada 22 Ogos.

0.63715: Paras sokongan ketiga dikenal pasti pada 0.63715, mencerminkan paras rendah harian yang dicatatkan pada 23 Jun.

0.63116: Sasaran menurun tambahan ialah 0.63116, mencerminkan sokongan mingguan, S3, yang dianggar menggunakan metodologi Titik Pangsi standard.

Fundamental

Penunjuk CPI bulanan meningkat 2.8 peratus setahun sehingga Julai, naik daripada 1.9 peratus pada Jun. Tidak termasuk komponen mudah berubah dan perbelanjaan pelancongan, inflasi mencatat 3.2 peratus berbanding 2.5 peratus sebelumnya. Inflasi min terpangkas, yang menapis turun naik harga sementara, turut meningkat kepada 2.7 peratus daripada 2.1 peratus.

Pemacu utama adalah elektrik, yang melonjak sebanyak 13.1 peratus setahun apabila rebat habis digunakan dan semakan tarif baharu berkuat kuasa. Tanpa rebat, kos elektrik isi rumah meningkat lebih 20 peratus sejak pertengahan 2023. Sewa naik 3.9 peratus, pertumbuhan paling perlahan sejak 2022, manakala harga gas meningkat 4.7 peratus dan kos kediaman baharu naik 0.4 peratus. Harga makanan dan minuman sedikit reda kepada 3.0 peratus, namun kopi, koko dan telur mencatat kenaikan ketara. Perbelanjaan pelancongan meningkat 3.3 peratus selepas susut pada Jun, didorong oleh cuti sekolah. Harga bahan api automotif pula jatuh sebanyak 5.5 peratus setahun, berbanding penurunan 8.0 peratus pada bulan sebelumnya.

Secara keseluruhan, inflasi Julai menunjukkan tekanan kenaikan semula, didorong terutamanya oleh kos elektrik, disertai peningkatan sederhana dalam sewa, gas dan pelancongan, sebahagiannya diimbangi penurunan harga bahan api.

Kesimpulan

Secara ringkas, AUDUSD kekal dalam julat tetapi jelas beralih ke arah bearish apabila isyarat teknikal melemah dan penunjuk momentum bertukar negatif. Paras 0.64121 menjadi ujian utama, di mana penembusan meyakinkan berpotensi mencetuskan penurunan lanjut. Dengan tekanan inflasi Australia yang berterusan serta siri data global berimpak tinggi bakal diumumkan, pedagang perlu bersiap sedia menghadapi turun naik yang lebih ketara dan potensi perubahan sentimen pasaran.