ハイリスクハイリターン投資とは？投資先10選とリスク管理の方法を解説

Introduction

「ハイリスク・ハイリターンの投資をしたい」「ハイリスク・ハイリターンの投資先を知りたい」と考えていませんか？

ハイリスク・ハイリターン投資とは、価格の変動幅が大きいため、大きな利益を期待できる反面、大きな損失を被る可能性も高い投資方法のことです

とはいえ、どのような投資先があるのか、損しないためにどうすればいいか分からない人もいるでしょう。

本記事では、ハイリスク・ハイリターンの投資先やどのようなポートフォリオを組むべきかご紹介します。

ハイリスク・ハイリターンの投資で生き残る2つの方法

ハイリスク・ハイリターンの金融商品を購入した場合、高リスク商品では短期間で資金を失う投資家も少なくありません。

そのような事態を避けるためには、以下の戦略により資産を守る必要があります。

• 鉄則1.コア・サテライト戦略を徹底する
• 鉄則2.レバレッジのリスクを知っておく

必ずハイリスク・ハイリターンの投資に資金を投じる前に理解しておきましょう。

鉄則1.コア・サテライト戦略を徹底する

ハイリスク・ハイリターン投資に取り組む際は、資産を守るコア資産とリスクを取って資産を増やすサテライト資産に分けるコア・サテライト戦略を徹底しましょう。

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鉄則2.レバレッジのリスクを知っておく

ハイリスク・ハイリターン投資では、レバレッジを効かせることが可能です。レバレッジを活用すれば、大きなリターンを得られる可能性がありますが、短期間で資金の大半を失うリスクもあります。

一方で、エントリーと逆方向に相場が動くと、多くの損失を被ることがあるので注意しなければなりません。

最悪のケースでは、ロスカットや追証により口座の資金のほとんどを失うこともあります。

レバレッジを活用できる投資をする際は、大きな損失を避けるために2倍〜3倍のレバレッジに抑えるか、取引単位を小さくしましょう。

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【投資レベル別】ハイリスク・ハイリターンの投資10選

これからハイリスク・ハイリターンの投資を始めようと考えている人は、ご自身の知識レベルやリスク許容度に合わせて検討しましょう。

• 【初心者向け】株式投資や投資信託、ETF
• 【中級者向け】FX・CFDなどのレバレッジ取引
• 【上級者向け】先物やNFT投資などリスクの高い取引

各レベル別におすすめの金融商品を紹介します。

【初心者向け】株式投資や投資信託、ETF

初心者でも可能なハイリスク・ハイリターン投資としては、以下の4つがあります。

• グロース株への投資
• IPO投資
• 投資信託
• レバレッジ型ETF

グロース株への投資では、売上や利益が市場平均より速く成長すると期待される成長企業の株式に投資します。グロース株は、株価の大きな上昇が期待できる半面、期待通りに成長しないと株価が大きく下落するリスクがあるので、安定している企業の株を買うよりもリスクが高くなります。

なお、2024年10月〜2025年9月のハイリスク・ハイリターンの投資先銘柄（リターン率が高い銘柄）の一部を紹介すると以下の通りです。

銘柄	リターン
コンヴァノ	+167円（+795.24％）
レナサイエンス	+1,641円（547％）
イオレ	+2,267円（+401.95％）
セレンHD	+4,723円（+305.30％）

次にIPO投資とは、証券取引所に新規上場する企業の株を公開価格で購入する方法です。公開価格よりも高い値段で上場されることも多く、大きな利益を得られる可能性があります。

銘柄	公開価格	初値	リターン
フラー	1,170円	5,200円	344.44％
ZenmuTech （ゼンムテック）	1,580円	5,000円	216.46％
ミライロ	270円	661円	144.81％

※2025年のIPO株のデータ

しかし、公開価格よりも安い値段しか付かないこともあるのに加えて、競争率が高く抽選で株を手に入れなければ参加できません。

続いて投資信託とは、多くの投資家から集めた資金を一つの大きな資金としてまとめ、運用の専門家（ファンドマネージャー）が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。

投資信託の利回りは決して高いとはいえませんが、リターンが高いものもあります。

銘柄	利回り
大和 テーマレバレッジゲーム&eスポーツ2倍	126.22％
ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース	90.73％
アモーヴァ デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト）	90.60％

※2024年10月〜2025年9月のリターン率が高い銘柄

最後にレバレッジ型ETFとは、日経平均などの株式指数の値動きのハイリターンを狙える可能性のあるETFのことですが、逆に損失額が増えるリスクもあります。

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中級者向け】FX・CFDなどのレバレッジ取引

次に中級者向けのハイリスク・ハイリターンの投資先は、FXやCFD（差金決済取引）です。

FXでは通貨の取引ができ、CFDでは金や原油、コモディティ、暗号資産などさまざまな商品が投資対象になります。

FXやCFDは高いレバレッジを効かせることができるため、リスクが高いと考える人もいますが、実は低いレバレッジで取引する、ロット（取引単位）を抑えることでリスクを抑えながら効率的に資産を増やすことも可能です。

加えて、どちらの金融商品も売りから入ることができるため、下落局面でも利益を狙えます。

【上級者向け】先物やNFT投資などリスクの高い取引

富裕層など上級者向けのハイリスク・ハイリターンの投資先は先物やNFT投資などがあります。

• 株式投資型クラウドファンディング
• 先物・オプション取引
• NFT投資
• ワイン投資

株式投資型クラウドファンディングは、非上場のベンチャー企業にインターネットを通じて出資する仕組みです。投資先の企業が将来IPOやM&Aに成功すれば、株価が数十倍になる可能性があります。しかし、ほとんどの企業は成功せず、投資資金が全額戻ってこないリスクもあるので注意しましょう。

続いて、先物・オプション取引は、未来の特定の日時に、あらかじめ決めた価格で商品を売買する約束（先物）や権利（オプション）を取引するデリバティブ商品です。レバレッジを効かせることで、少ない資金で大きな利益を狙えますが、相場の予測が外れると投じた資金以上の損失を被る可能性もあります。

次にNFT投資とは、ブロックチェーン技術を利用して唯一無二の価値を証明されたデジタルアートやコレクターズアイテムを売買する投資方法です。新たな市場であるため、作品の価値が短期間で数十倍、数百倍に跳ね上がる可能性があります。一方で、既にブームが去っており価値が暴落するリスクや、詐欺・ハッキングのリスクもあるので注意が必要です。

最後にワイン投資とは、希少価値の高い高級ワインを、熟成による価値向上や需給の変化を見越して売買する実物資産投資です。

世界的なワインの需要増加により、一部の銘柄は価格が高騰し続けていますが、偽物を見分ける専門知識や品質を維持するための適切な保管環境が不可欠であり、売買できる市場も限られているため流動性が低いことがデメリットです。

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【資金100万円】2つのハイリスク・ハイリターンをシミュレーション

ここからは、資金100万円でハイリスク・ハイリターンの投資をした場合のシミュレーションを2つ紹介します。

• モデル1.暗号資産・FX特化型（短期決戦タイプ）
• モデル2.成長株・CFD分散型（バランスタイプ）

3倍

これから資金を投じる人は、ぜひ参考にしてください。

モデル1.暗号資産・FX特化型（短期決戦タイプ）

最初に紹介するのは、ボラティリティ（価格変動）が高い暗号資産とレバレッジ効率が良いFXに資金を集中させるポートフォリオです。

この方法ではどちらもレバレッジを効かせることで短期間に多くの利益を狙えます。

例えば資金100万円を、ビットコインとポンド円に50万円ずつ配分した上で、短期取引を繰り返します。

レバレッジを活用してトレンド相場に乗れれば、短期間で資産を増やすことも可能です。ただし、数ヶ月で資金を失うリスクもあるので、注意が必要です。

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モデル2.成長株・CFD分散型（バランスタイプ）

次に紹介するのは、米国の成長株、レバレッジ型ETF、暗号資産CFD、ゴールドCFDなどに資金を分散する方法です。

このポートフォリオでは、異なる資産クラスに分散しつつ、株式市場とCFD市場の両方で積極的にリターンを狙います。

分散投資していることで、一つの市場が不調でも他の市場でカバーできる可能性があります。

例えば、100万円ある場合は以下のように資産を分散しましょう。

	配分する金額	主な投資先
米国成長株	40万円	AIやクリーンエネルギー関連など将来性のあるテーマ2〜3銘柄に分散
レバレッジ型ETF	20万円	S&P500ブル3倍などに投資する
暗号資産CFD	20万円	ビットコインやイーサリアムなど主要な暗号資産に投資する
ゴールドCFD	20万円	金融不安に備えるヘッジとして投資する

FXや暗号資産だけでなくETFやゴールドに投資することで、失敗したときの損失額が大きくならないようにします。

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ハイリスク・ハイリターンの市場で生き残るための資金管理

ハイリスク・ハイリターンの投資で生き残るためには資金管理が重要なため、以下の4つについて理解しておくべきです。

1. 損切りを設定する
2. ポジションサイジングを行う
3. リスクリワードレシオを意識する
4. ゼロカットシステムを活用する

これら4つの方法を活用すれば、ハイリスク・ハイリターンの投資であっても借金を抱えるリスクをかなり減らせます。

1.損切りを設定する

リスクの高い取引を行う際は、損切りを設定してください。損切りをせずにエントリーと逆方向に相場が動いた場合、ポジションを保有している限り、含み損が拡大していきます。

長期間相場の世界で生き残るには、損失を抑えるために損切りを設定しなければなりません。

損切りが苦手な人は、新規エントリー時に同時に利確と損切りする価格を設定しておき、放置してもどちらかの注文が約定するようにしましょう。

2.ポジションサイジングを行う

リスクの高い相場で長期的に生き残るためには、一度の取引で保有するポジションやロットサイズを決めるポジションサイジングが重要です。

その理由は、ポジションサイジングによって損失リスクを抑えることで、一度の失敗で相場から退場させられる可能性を低くできるからです。

ひとつの目安として「2％ルール」というものがあります。2%ルールとは、1回のトレードの許容できる損失額を、取引口座の総資金の2%までとするというルールです。

例えば、総資金が100万円であれば、1回のトレードで許容可能な損失額は2万円までです。

注文をする際は、2万円という損失額から逆算して、損切りポイントまでの値幅を考慮し、保有できるポジションのサイズを決定します。

このルールを徹底すれば、10回連続で負けたとしても、失う資金は全体の20%に過ぎないので、チャンスをじっくり待てます。

3.リスクリワードレシオを意識する

トレードルールを決める際は、リスクリワードレシオも意識してルールを決めましょう。リスクリワードレシオとは、1回の取引で想定される損失（リスク）と利益（リワード）の比率のことです。

投資では、勝率が50%だったとしても、一回の勝ちで得る利益が一回の負けで失う損失よりも大きくなければ、トータルで資産は増えていきません。つまり、期待値の低い、割に合わない勝負を避けることが必要です。

エントリーする際は、最低でもリスクリワードレシオが1対2、理想は1対3以上になる場面に絞りましょう。

例えば、現在の価格が100円の金融商品を購入して98円に損切りを置く場合は、最低でも106円まで上昇する可能性が高いと分析できなければ、その取引は見送るようにすべきです。

リスクリワードレシオを守ってトレードを行えば、勝率が40%程度だったとしても、トータルで利益を残せる可能性があります。

4.ゼロカットシステムを活用する

一部の海外業者ではゼロカットシステムを採用している場合があります。ただし、金融規制や信頼性の違いもあるため、業者選びは慎重に行いましょう。ゼロカットシステムとは、相場の急変動で口座残高以上の損失が出ても、追証（おいしょう）が発生せず、損失分を業者が負担して残高をゼロに戻してくれる仕組みです。

ゼロカットシステムがない業者を選ぶと、相場の急変動によりロスカットが遅れた際に追証が発生し、口座残高を超える損失を被る可能性があります。

安心して取引を行うために、業者を選ぶときはゼロカットシステムの有無を確認しておきましょう。

ハイリスク・ハイリターン投資はリスクも抑える

ハイリスク・ハイリターンの投資は方法を間違えると、短期間で多くの金額を失うリスクがあります。継続的に投資を続けるには、一度の失敗で大きな損失を被ることがないように資金管理を徹底しなければなりません。

FXやCFDはハイリスク・ハイリターンの代表的な金融商品です。ただし、仕組みやリスクを十分理解したうえで、無理のない範囲で取り組むことが大切です。

FXGTでは、取引商品に応じて異なるレバレッジが設定されています。最大レバレッジは5,000倍です。取引は各商品の規定に応じた金額や数量から行えます。