AUD/USD、雇用統計の弱さで売り圧力が加速

オーストラリアドルは、労働市場の軟化の兆しを受け、金融緩和の可能性が意識される中で、改めて下落圧力にさらされている。9月中旬以降の安定した下落の流れを受け、AUD/USDは弱気のムードで推移しており、国内の弱い経済指標やテクニカル指標がその下落傾向を裏付けている。トレーダーたちは、慎重な市場心理が支配する不安定な環境の中で、反転の可能性がある重要な価格水準に注目している。

注目度の高い経済指標

木曜日 03:30（GMT+3） – オーストラリア：雇用者数変化（AUD）

木曜 09:00（GMT+3）– イギリス：GDP 月次（GBP）

木曜 予定（GMT+3） – アメリカ：生産者物価指数 月次（USD）

木曜 予定 – アメリカ: 小売売上高 月次 (USD)

チャート分析

AUD/USDは9月17日に0.67058の高値を付けて以降、ピークから底値まで3％以上下落しており、オーストラリアの冷え込む雇用市場や、豪準備銀行の利下げの可能性が意識されていることを示している。

下落の背景には、テクニカル面での重要な要因がある。0.66276の高値が前回の高値を超えられず、その後価格が直近の安値を下回る「ベアリッシュ・フェイルスイング」が発生し、トレンドの方向転換が示唆された。また、20期間の加重移動平均線（LWMA）が50期間のLWMAを下抜けする「デスクロス」の形成も、弱気トレンドへの転換を示すシグナルとなった。現在、AUD/USDは両方の移動平均線をしっかり下回って推移している。一方、モメンタムオシレーターは100を下回り、相対力指数（RSI）は50を下回る水準で推移しており、いずれも弱気の勢いが継続していることを示している。

主要レジスタンス水準

買い手が相場を主導した場合、トレーダーは次の4つのレジスタンス水準に注目する可能性がある。

0.65194：最初のレジスタンス水準は0.65194で、9月26日の安値を反映している。

0.66276：2つ目のレジスタンス水準は0.66276で、10月1日に付けた高値と一致している。

0.67058：3つ目の価格目標は0.67058で、9月17日の高値に対応している。

0.67294：追加の価格目標は0.67294で、標準的なピボットポイント手法で算出した週次レジスタンスR3と一致している。

主要サポート水準

売り手が相場を主導する場合、トレーダーは次の4つの主要サポート水準に注目する可能性がある。

0.64121：最初のサポート水準は0.64121で、8月22日の安値を示している。

0.63443：2つ目のサポート水準は0.63443で、0.65194から0.66276までのフィボナッチ・エクステンション261.8％と一致している。

0.62361：3つ目の下値目標は0.62361にある。

0.61693：追加の下値目標は0.61693で、0.65194から0.66276までのフィボナッチ・エクステンション423.6％を反映している。

ファンダメンタルズ

オーストラリアの失業率は9月に4.5％に上昇し、過去4年で最高水準となった。新しい統計によると、34,000人の雇用が失われる一方で、15,000人しか増えていない。失業率の上昇は、労働参加率が67％に跳ね上がったことを反映しており、仕事を求めるオーストラリア人が利用可能な職より多い状況を示している。

このニュースを受け、オーストラリアドルは0.5％下落して64.85米セントとなり、債券利回りも低下した。市場は豪準備銀行の利下げの可能性を織り込んでいる。アナリストによると、今回のデータは労働市場の緩やかな冷え込みを示す一方で、消費や投資を支えるための金融緩和を求める声を招く可能性もある

州別ではビクトリア州が4.7％と最も失業率が上昇し、次いでサウスオーストラリア州が4.5％となった。失業の増加は女性により顕著だった

労働市場の弱いデータは金融緩和への期待を再燃させる一方で、年末に向けた景気減速への懸念も高めている。

結論

AUD/USDの見通しは弱気が優勢のまま。労働市場の弱いデータとテクニカル上の弱気サインが、市場全体の慎重なムードを強めている。主要な移動平均線を下回って推移し、モメンタム指標も低下傾向にあるため、売り手が優勢だ。今後の経済指標が予想外に強い結果となるか、市場心理が大きく改善しない限り、オーストラリアドルは引き続き軟調に推移する可能性が高く、トレーダーはサポート水準を注視し、安定化の兆しやさらなる下落の動向を見極めている。