弱気派が優勢を維持する中、BTCは逆風に直面

ビットコインは、市場全体の警戒感とリスクセンチメントの変化が価格変動の重しとなり、引き続きボラティリティの上昇に直面している。最近の動きは、マクロ経済の不確実性と長期保有者による定常的な利益確定の動きが織り交ぜられたものであり、トレーダーはテクニカル分析とモメンタムシグナルが短期的な見通しをどのように形作るかに注目している。

大きな影響を与える経済イベント

金曜日 12:00 (GMT+2) – 欧州: GDP前期比速報値 (EUR)

チャート分析

BTCUSDは10月6日に126,134.65の循環的な高値を付けて以来、23%以上下落し、センチメントの悪化と、米国政府の経済活動再開に伴う長期保有者からの売り圧力の高まりを受けて下落幅を拡大している。この市場のトーンの変化は、当初シューティングスターのローソク足、続いてロングブラックのローソク足、そして20期間EMAが50期間EMAを下回るデッドクロスによって示された。これは、市場のモメンタムが決定的に下落に転じていることを示す初期の兆候だった。直近の高値116,321.22が前回の高値を下回ったことで、構造の弱体化がさらに裏付けられ、さらなる下落を招いた。

モメンタム指標はこの弱気な構成を裏付けている。モメンタムオシレーターは100ラインを下回ったままであり、現在の下降トレンドの強さと持続性を裏付けている。同様に、RSIが50を下回ったまま推移していることは、売り圧力が持続していることを反映しており、弱気優勢が続いていることを裏付けている。

総合すると、マクロ的な逆風とそれに一致するテクニカルシグナルの組み合わせは、売り手が市場情勢を明確にコントロールし続け、BTCUSD が短期的にさらなる下落に傾くことを示唆している。

主要な抵抗レベル

買い手が市場を掌握した場合、トレーダーは以下の4つの潜在的な抵抗レベルに注目する可能性がある。

98,853.42: 最初の抵抗レベルは98,853.42と特定されており、これは11月4日のスイングローを反映。

104,077.28: 2番目の価格目標は、標準的な方法を使用して推定された週次ピボットポイント (PP) を反映して、104,077.28と見られる。

107,410.39: 3番目の価格目標は107,410.39と予測されており、これは11月11日に記録されたスイング高値に相当。

116,321.22:追加の価格目標は10月27日の高値と一致する116,321.22に設定されている。

主要なサポートレベル

売り手が市場のコントロールを維持した場合、トレーダーは以下の4つの潜在的なサポート レベルを考慮する可能性がある。

93,565.21: 最初のサポートレベルは 93,565.21と特定され、これは 98,853.42 から 107,410.39 までの 161.8% フィボナッチ エクステンションに相当。

91,769.45: 2番目のサポート レベルは 91,769.45 で、標準のピボットポイント手法を使用して計算された週次サポート S1 を表す。

85,008.24: 3 番目のサポートレベルは85,008.24で、98,853.42から107,410.39 までの 261.8%フィボナッチエクステンションに相当。

71,163.07: 追加の下降目標は71,163.07で、98,853.42から107,410.39までの 423.6% フィボナッチエクステンションを反映。

ファンダメンタル分析

アナリストによると、最近のビットコインの「クジラ売り」は、典型的なサイクル後期の活動であり、大量売却の証拠ではないようだ。ある取引所への大量のBTCの送金が懸念材料となったが、オンチェーンデータは、この売却パターンがパニックではなく、通常の利益確定の動きと一致していることを示唆。

長期保有者は着実に分配金を増やしており、1日平均の流出額は7月初旬の約12,000BTCから直近では約26,000BTCに増加している。この緩やかな増加は、過去の市場サイクルで見られたパターンである、高齢投資家による終盤での利益確定を反映している。

全体的に、クジラは売却しているが、その行動は制御されており、予想通りで、突然の変化や不安定化を招くものではなく、歴史的な強気相場の動向と一致しているようだ。

ビットコインの下落は、企業業績の低迷、米国の金融政策の将来をめぐる不確実性、そして長期にわたる政府閉鎖に伴う経済指標の信頼性の低さなどに起因する、より広範なリスクオフムードを反映している。大量の清算がこの動きを増幅させたが、アナリストはインサイダーによる売りの兆候は見ていない。むしろ、ビットコインはバリュエーションと経済のモメンタムに関するより広範な懸念を反映している。回復は、米国の経済成長と政策の方向性に関するより明確なシグナルにかかっている。

結論

総じて、ビットコインは依然として圧力にさらされている。これは、テクニカルな弱さが、慎重なマクロ経済環境と長期保有者による抑制された分配と合致しているからだ。モメンタム指標は明らかに弱気で、センチメントは依然として脆弱であるため、短期的には下落への抵抗が最も少ないとみられる。より建設的な見通しを得るには、より広範なリスク環境の安定化と、買い手側の確信の回復を示す明確な兆候が必要だ。