市场积极响应2020年以来首次月度通缩信号

外汇市场分析欧元/美元美元/日元股票黄金

12 July 2024

最新美国通胀数据：6月消费者价格指数（CPI）揭晓，年度通胀率滑落至3.0%，较5月的3.3%有所放缓，且未及市场预期的3.1%。核心通胀率则持稳于3.4%的水平。尤为瞩目的是，月度通胀率罕见地下滑-0.1%，与市场预期的正向增长0.1%形成鲜明对比，标志着自2020年5月以来首次月度通缩现象的出现。
分析与影响：此轮通胀率连续三个月的下滑趋势，叠加劳动力市场逐渐降温的态势，为美联储提前考虑降息政策施加了新的压力。然而，美联储主席鲍威尔强调，在明确看到通胀向2%目标水平显著收敛之前，将保持审慎态度，强调需有更多确凿证据支撑政策转向。
降息预期升温：紧随CPI数据发布，市场对于美联储9月降息的预期急剧攀升。CME FedWatch工具的预测显示，9月降息概率已飙升至92%，高于前一天的73%。鲍威尔虽重申了政策调整的时机重要性，以维护经济稳定，但市场乐观情绪高涨，而美联储则维持其数据依赖型的决策立场。
市场反应：

美国股市：标普500指数和纳斯达克指数在数据公布后短暂冲高，但随后因获利回吐和投资者情绪的转变而回落，反映出市场对于经济增长动力和市场前景的复杂看法。
美元：美元指数（DXY）承压下行至104.40的近期低位，反映出市场对于未来升息预期减弱后，美元避险吸引力的下降。
黄金：在美联储降息预期增强和美元走弱的双重利好下，黄金价格飙升至每盎司2,400美元以上。
美元兑日元和欧元兑美元：日元兑美元汇率在干预猜测的推动下大幅上扬，而欧元兑美元则攀升至1.0880的近期高点，为6月初以来的最高点。这一变动反映了更广泛的货币市场对最新美国通胀数据和美联储前景的调整。
即将发布的美国数据：交易者和投资者正密切关注即将发布的生产者价格指数（PPI）数据，这将进一步提供有关通胀趋势的见解。PPI数据以及密歇根大学消费者信心调查的结果，可能会进一步影响市场预期和未来的美联储政策决策。

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