スイングトレードはやめとけといわれる理由やどのような人におすすめか解説 

「スイングトレードはやめとけと言われたけど本当？」「スイングトレードで利益を出せるの？」といった疑問を持っていませんか？

スイングトレーダーについて悪い噂を聞くと、トレードスタイルを変えるべきか悩む人もいるのではないでしょうか？

スイングトレードが使いやすいかはトレーダーの資金量や考え方次第です。本記事では、やめとけと噂される理由やどのような人にスイングトレードがおすすめかを解説します。

スイングトレードは数日から数週間の間にポジションを保有し、市場の価格変動を利用して利益を得る手法です。

しかし、さまざまな理由によりスイングトレードはやめとけというトレーダーもいます。

1. 初心者には難易度が高い
2. 精神的な負担が大きい傾向がある
3. 逆張りで勝つのが難しい
4. 利益を増やしにくい
5. 多くの証拠金が必要

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

1.初心者には難易度が高い

スイングトレードは、初心者には難易度が高いと考えられています。その理由は、数秒先や数時間先の相場を予測すれば良いスキャルピングやデイトレードと比べて、ポジション保有期間が長いスイングトレードでは数日先や数週間先の相場を予測しなければならないからです。

テクニカル分析を基に予測した結果、途中までは想定通りの値動きだったのに、突発的なニュースや経済指標でサプライズが発表された結果、相場環境が大きく変わりそれまでの利益が吹っ飛ぶことも珍しくありません。

このことから、一般的にスイングトレードは短期のトレードよりも難しいと考えられています。

2.精神的な負担が大きい傾向がある

スイングトレードでは、精神的な負担が大きい傾向があります。スイングトレードは数日から数週間にわたってポジションを保有するため、その間ずっと相場のことを考える必要があるからです。特にスキャルピングやデイトレードと比べた大きな違いは、1日以上持ち越しすることが多い点です。

夜寝る際に保有ポジションの値動きが気になって眠れない人や朝起きたときに真っ先にポジションの損益を確認するトレーダーも少なくありません。

スキャルピングやデイトレードと比べると、損するかもしれない、利益を増やせそうかなどの感情により生じた精神的な負担がかかる時間が長くなるので注意が必要です。

3.逆張りで勝つのが難しい

スイングトレードは逆張りで勝つのが難しいから推奨しない人もいます。

逆張りとは、トレンド方向に逆らって取引を行う戦略のことです。例えば、上昇トレンド発生中は売りポジションで、下降トレンド発生中は買いポジションを保有してトレンドからの反転を狙います。

しかし、逆張りをしてもトレンドの勢いが強ければそのままこれまでの値動きが続くこともあります。また、そもそも相場の天井や底を正確に読み切るのはプロのトレーダーでも簡単にできることではありません。

逆張りをした結果、反転するまで含み損に耐えられず、ポジションがロスカット（強制決済）されて大きな損失を被ることもあります。

また、トレンド相場に沿って取引を行う順張りと比べると、大きな値幅を取れないこともあるので、苦労の割に利益は少ないと考える人もいます。

4.利益を増やしにくい

スイングトレードは、以下のような理由から利益を増やしにくいため、推奨しない人もいます。

• 小さいロットで取引しなければならない
• ポジション保有期間が長いので、エントリーのチャンスが少ない

スイングトレードでは大きな値幅を狙いますが、その分損切りまでの値幅も多く取る必要があります。大きいロットで取引すると含み損の拡大によりロスカットにかかる可能性が高くなります。ロスカットを避けるためには、小さいロットで取引するしかありませんが、得られる利益は少なくなるでしょう。

また、スキャルピングやデイトレードと比べると、ポジションの保有期間が長い分、エントリーのチャンスは多くありません。特に口座の資金が少ない場合、ポジション保有期間中に他の通貨ペアでエントリーのチャンスがあっても新たにポジションを保有するのが難しくなります。

これら2つの点からスキャルピングやデイトレードよりも資金効率が悪く利益を得にくいと考えるトレーダーは少なくありません。

5.多くの証拠金が必要

スイングトレードで多くの利益を得るには、たくさんの証拠金が必要です。その理由は、含み損の拡大によりロスカットされないために、証拠金を多く用意しなければならないからです。

例えば、デイトレードとスイングトレードでそれぞれ1ロットのポジションを保有して損切りになった場合、損失額は大きく異なります。

上のような条件の場合、デイトレードなら10万円の口座資金でも十分取引を継続できますが、スイングトレードでは最低でも20万円くらいは用意しておく必要があります。

スイングトレードでなかなか勝てなくて悩んでいるならトレード方法について改善すべき点があります。

1. トレンド相場のみで取引する
2. トレードルールを決める
3. マイナー通貨で取引しない
4. ロットを小さくする
5. 経済指標や要人発言前はポジション調整をする

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.トレンド相場のみで取引する

スイングトレードで勝てないときは、トレンド相場のみで取引しましょう。トレンド相場は一方向に偏った値動きをすることが多いため、相場の方向性を見誤らなければどこで売買しても利益を得られる可能性があります。

また、トレンド相場なら1回の取引で数百pips以上取ることも可能です。トレンドに乗ることができれば、トレンドが終了するまでほぼ放置でも利益を得られるでしょう。

2.トレードルールを決める

スイングトレードで利益を得るためには、トレードルールを決めてから取引しましょう。

長期的に利益を得やすいトレードルールを決めれば、1回の取引で一喜一憂することは少なくなるので精神的なプレッシャーも軽減されます。その理由は、長期的に利益を得られる可能性が高いという安心感から細かい損失では動じなくなるからです。

まずは、トレードルールを決めたら過去のチャートで検証をしましょう。負けることはあっても何百回もトレードすれば最終的には利益を残せる手法が分かれば、自信を持ってトレードすることにもつながります。

3.マイナー通貨で取引しない

スイングトレードでは、マイナー通貨の取引は避けるようにしましょう。なぜなら、マイナーな国の通貨は、経済や政治などの情勢不安や参加者の少なさから取引が成立しにくく値動きも不安定だからです。

大口の投資家が相場に与える影響が大きい点や情勢の不安から突発的な値動きが起きることもあるため、メジャー通貨ペアよりもテクニカル分析やファンダメンタルズ分析が機能しにくい傾向があります。また、スプレッドも広がりやすいので、利益を残しにくいでしょう。

さらに、日本では高金利通貨を買って低金利通貨を売ってスワップポイントをコツコツ受け取るスワップトレードの人気がありますが、あまりおすすめできません。

トルコリラや南アフリカランド円などマイナーな通貨の価値は下落しやすく、受け取れるスワップポイントの合計よりもポジション保有時の含み損のほうが大きくなることも珍しくありません。特に初心者はメジャーな通貨ペアでスイングトレードしましょう。

4.ロットを小さくする

スイングトレードでは、スキャルピングやデイトレードよりもロットを小さくしましょう。なぜなら、スイングトレードでは1回あたりの損失額を抑えなければ、口座の資金があっという間に底を突くことがあるからです。

例えば、100pipsの含み損がある場合でも、1ロットと0.1ロットでは、大きな差があります。

スイングトレードで速くたくさんの利益を得られるようになりたいと考える人は多いですが、トレードに慣れていない段階や資金が少ない段階でロットを大きくすると大きな損失を被るリスクが高くなります。

トレードが安定してきて口座に資金を十分に入金できるようになってからロットを大きくした方が、ロスカットにより大損する可能性は低くなるでしょう。

5.経済指標や要人発言前はポジション調整をする
経済指標や要人発言前にポジションを調整しましょう。経済指標や要人発言の前後は、相場が上下に乱高下しやすいので、ポジションがロスカットにかかって大きな損失を被るリスクが高くなります。

経済指標発表前を取引のチャンスと宣伝するFX業者もありますが、むしろ危険な行為です。ポジション調整によりロットを小さくしたりポジションの数を減らしたりすれば、為替レートが大きく動いても含み損を抑えることが可能です。
また、経済指標や要人発言後すぐのタイミングも相場が乱高下しやすいので、エントリーするのは控えましょう。経済指標や要人発言後しばらく経過し、相場の方向性が把握しやすくなってからでも、エントリーのチャンスはあります。

スイングトレードをおすすめするのは以下のような人です。

1. 忙しくてチャートを見る暇がほとんどない人
2. リスク管理ができる人

具体的にどのような人におすすめか見ていきましょう。

1.忙しくてチャートを見る暇がほとんどない人
スイングトレードは、忙しくてチャートを見る暇がほとんどない人におすすめのトレードスタイルです。スイングトレードでは、エントリーしたら長くポジションを保有するため、デイトレードやスキャルピングのようにずっとチャートを見続ける必要がありません。

エントリーや決済タイミングを判断するためにチャートを見る時間が、1日30分で十分と考えている人もいます。会社員や主婦のように忙しくてチャートを見る時間がない人でも、少ない時間で売買判断ができるので、普段の生活と両立しやすくなります。

2.リスク管理ができる人
スイングトレードはリスク管理ができる人におすすめです。ポジション保有期間中に相場が大きく動く可能性が高いため、以下のようにリスク管理ができていなければ、大きな損失を被ることになります。

• ロットが大きすぎる
• ポジションが多すぎる
• 闇雲にエントリーする
• 損切りを決めていない

一方で、取引ルールを決めてロットやポジション量を抑えながら、損切りを躊躇無くできる人であれば、利益を得ることは可能です。

今の時点でできるかどうか分からない人は、口座にお金を入金する前にデモ口座で練習することをおすすめします。適切なリスク管理の方法を覚えてから本格的に取引を始めたほうが大きな損失を被るリスクを減らせるでしょう。

スイングトレードを検討している人向けによくある疑問に回答します。

スイングトレードで月5万や月30万は可能ですか？

スイングトレードでは、月5万円や月30万円の利益を得ることは可能です。ただし、取引のチャンスは少ないため、大きいロットで取引するか、複数の通貨ペアでエントリーのチャンスを狙う必要があります。

スイングトレードで成功者になるためには何をすれば良いですか？

スイングトレードで成功者になるためには、トレードルールの確立、損切りを躊躇なく行う、資金を一度に投資するのではなく複数回に分けてリスクを抑えるなどの工夫が必要です。さらに日々のトレードの結果や考えていることについて、記録を付けて振り返りをすることも重要です。

株の場合は現物取引のみでスイングトレードをできますか？

株の現物取引のみでスイングトレードをして利益を得ることは可能です。ただし、現物取引では買いしか選べないため、相場の上昇局面でしか利益を得られません。リーマンショックのように下落相場が続くと、利益をあまり得られない期間が続く可能性があります。

忙しくてチャートを見る時間がない人であれば、デイトレードやスキャルピングよりもスイングトレードをおすすめします。スイングトレードならチャートチェックにかける時間を少なくできます。

ただし、損切りまでの値幅を長く取る必要があるので、小さいロットで取引するようしましょう。また、余剰資金が多くない限り、短期間で資産を大きく増やすのは難しい点に注意が必要です。

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